Eine Regelvorlage für das automatische Hinzufügen und Klassifizieren von Transaktionen erstellen Sie im Bereich Bankimport über das Symbol Automatisierung und die Schaltfläche Neue Regel. Je Regel legen Sie Eigentümer, Objekt, Mietvertrag, Typ und Empfänger fest sowie die Auslöser: Schlüsselwörter, Betrag, Beschreibung und Status. Passende Transaktionen werden nach dem Import automatisch zugeordnet.
In diesem Bereich können Sie Vorlagen und Regeln für das automatische Hinzufügen und die automatische Kategorisierung von Transaktionen erstellen und verwalten – sowohl für Einnahmen als auch für Ausgaben. Diese Regeln vereinfachen und beschleunigen die Verarbeitung Ihrer Bankbewegungen, indem sie sicherstellen, dass jede Transaktion anhand vordefinierter Kriterien automatisch zugeordnet wird. Dadurch werden manuelle Fehler reduziert
In diesem Bereich synchronisieren und importieren Sie ein Bankkonto. Der Artikel erklärt die automatische Kontosynchronisierung Schritt für Schritt, den Abgleich der Transaktionen mit den Treffer-Hinweisen in Grün, Orange und Grau, den manuellen und den automatischen Abgleich, was bei getrennten Kontoverbindungen zu tun ist, das Löschen eines synchronisierten Kontos sowie den manuellen Import im QIF- oder OFX-Format.
Um eine „Rechnung“ zu erstellen, öffnen Sie den Bereich „Finanzen“ und klicken Sie auf „Einnahme hinzufügen“. Für jede Rechnung können Sie das Objekt, den Typ, das Datum, den Zahler, den Betrag und den Mehrwertsteuerbetrag erfassen. Zusätzlich können Sie den Mietvertrag, die Nummer, eine Beschreibung für das Dokument, zugehörige Dokumente und die Option „Rechnung“ angeben.
Um eine Gutschrift zu erstellen, öffnen Sie den Bereich Finanzen und klicken auf Ausgabe hinzufügen. Je Ausgabe vom Typ Gutschrift erfassen Sie Typ, Datum, Kunde, Betrag und Mehrwertsteuerbetrag; ergänzen können Sie Mietvertrag, Nummer, einen Beschreibungstext und zugehörige Dokumente. Der Schalter Gutschrift erzeugt den buchhalterischen Beleg, den Sie anschließend über die Aktionen rechts in der Zeile öffnen.
